インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の基準価額と分配金込み価額の推移を示しています。以下のポイントに注目して分析します。
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長期的なトレンド:
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分配金込み価額:
- 分配金込み価額(赤線)は基準価額に分配金を加えた値を示しており、長期的には基準価額よりも高い傾向にあります。これは分配金が投資家に対して利益として還元されるためです。
- リーマンショックやコロナショックのような大きな市場変動時には、分配金込み価額も大きく変動していますが、回復時には基準価額よりも早く回復していることが見て取れます。
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短期的な変動:
- 短期的には、2021年以降に基準価額がやや回復の兆しを見せています。これは、世界経済の回復や株式市場の上昇に伴うものでしょう。
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リスクとリターン:
- このファンドの基準価額の変動は大きく、リスクが高い投資商品であることが示唆されています。長期的に見ると、分配金込み価額が示すようにリターンも存在しますが、短期的には大きな価格変動に注意が必要です。
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資産の純資産:
- グラフの下部には純資産の推移が示されており、2000年代初頭から徐々に増加し、2024年にかけて約1,300億円に達しています。これは、ファンドの運用資産が増加していることを示しています。